Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2014
in duizend € | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||
Resultaat voor belastingen | 22.743 | 11.568 |
Betaalde winstbelasting | (7.143) | (8.722) |
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 8.242 | 9.988 |
Vrijval personeelsopties | (439) | (101) |
Mutaties in: | ||
– Voorraden | 2.068 | 5.163 |
– Vorderingen | (347) | 2.942 |
– Voorzieningen | (1.427) | 2.678 |
– Kortlopende schulden | 10.574 | (1.497) |
– Investeringscrediteuren | (1.701) | - |
– Overige | 42 | 153 |
32.612 | 22.172 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||
Investeringen (im)materiële vaste activa | (13.211) | (5.439) |
Investeringscrediteuren | 1.701 | - |
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa | 1.004 | 806 |
Mutatie langlopende vorderingen | 6 | 251 |
(10.500) | (4.382) | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Aflossing lening | (1.000) | (2.000) |
Heruitgifte aandelen | 1.851 | 846 |
Dividenduitkering | (7.659) | (6.954) |
(6.808) | (8.108) | |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | 15.304 | 9.682 |
Geldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | 20.883 | 9.554 |
Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen einde verslagperiode | - | (3.975) |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode | 20.883 | 5.579 |
Geldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 9.554 | 5.224 |
Kortlopende bankschuld niet zijnde aflossingsverplichtingen begin verslagperiode | (3.975) | (9.327) |
Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode | 5.579 | (4.103) |
Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten | 15.304 | 9.682 |